宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证 券投资基金洞开日常申购、赎回、疗养、     按时定额投资业务公告      公告送出日历：2024 年 11 月 2 日     宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金洞开日常申购、赎回、疗养、按时定额投资业务公告                               宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基 基金称号                               金 基金简称                          宏利金利 3 个月定开债券发起式 基金主代码                         005753 基金运作形势                        条约型洞开式 基金合同成效日                       2018 年 3 月 19 日 基金贬责东谈主称号                       宏利基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号                       北京银行股份有限公司 基金注册登记机构称号                    宏利基金贬责有限公司                               《宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资                               基金招募阐明书》 （以下简称招募阐明书）、                                                   《宏利金 公告依据                               利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金基金                               合同》 （以下简称基金合同） 申购肇端日                         2024 年 11 月 6 日 赎回肇端日                         2024 年 11 月 6 日 疗养转入肇端日                       2024 年 11 月 6 日 疗养转出肇端日                       2024 年 11 月 6 日 按时定额投资肇端日                     2024 年 11 月 6 日    证据基金合同和招募阐明书的商定，本基金每三个月洞开一次，每次洞开期原则上不少于 2 个责任日且最长不擢升 10 个责任日，本基金的第一个洞开期肇端日，指基金合同成效日起（含该 日）3 个月对日的次日，除第一个洞开期肇端日外，本基金的其他洞开期肇端日均为前一洞开期 到期日的次日起（含该日）3 个月后的对日。本次为本基金 2024 年第四个洞开期，具体技能为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日至 11 月 12 日。2024 年 11 月 13 日起插足 下一个禁闭期（届时不再另行公告）                。投资者可证据上述章程办理日常申购、赎回业务（本基金管 理东谈主公告暂停申购时之外）            。对于具体办理时候，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者 应以各销售机构的章程为准。    通过基金贬责东谈主直销中心申购，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 10 万元（含申购费）， 如已有认购记载，则初度申购最低金额不受 10 万元法例，追加申购最低金额为 1000 元（含申购 费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东谈主民币（含申购费），销售 机构有权在不低于上述章程的前提下，证据本身情况开拓。                                 第 2页 共 6页    宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金洞开日常申购、赎回、疗养、按时定额投资业务公告   对于日常申购的金额法例、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募阐明书和其它相 关公告。        申购金额(M)           申购费率               备注        M       M≥500 万元         1,000 元/笔     待业金客户        M       M≥500 万元         1,000 元/笔    非待业金客户 注：投资者要是有多笔申购（含按时定额申购），适用费率按单笔鉴识计较。   无。   投资者可将沿途或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，请求赎回份额精准到一丝 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额握有东谈主赎回时或赎回后，在销售机构单 个走动账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金贬责东谈主有权一次将握有东谈主在该走动账户保留的 剩余基金份额沿途赎回。   基金贬责东谈主可在法律法例允许的情况下，调整上述章程申购金额和赎回份额的数目法例。基 金贬责东谈主必须在调整实行前依照《公开召募证券投资基金信息袒露贬责目的》的关系章程在指定 序论上公告。            握有期限(N)                  赎回费率              N≥30 天                  0% 注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份 额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产 的比例不得低于赎回费总数的 25%，具体见招募阐明书章程。                        第 3页 共 6页    宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金洞开日常申购、赎回、疗养、按时定额投资业务公告   无。   本公司旗下其他洞开式基金疗养转入本基金的疗养费器用体检察本公司旗下其他洞开式基金 招募阐明书和发售公告以过甚他相干公告。   本基金疗养转入本公司其他洞开式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金 的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次疗养时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率 情况而定。基金疗养用度由基金握有东谈主承担。基金疗养用度中赎回费归入基金钞票的比例与基金 赎回业务一致。具体公式如下：   疗养用度=转出基金赎回用度+申购用度补差   （1）转出基金赎回费计较形势：   赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   （2）申购用度补差计较形势：   申购用度补差 =转入基金申购用度-转出基金申购用度   转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申 购费率）   转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申 购费率）   申购用度补差 =0   自公告洞开日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期通达本基金与旗下其他洞开式基金                      第 4页 共 6页      宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金洞开日常申购、赎回、疗养、按时定额投资业务公告 之间的疗养业务，最低疗养份额 1 份。 业务。   我司已对本基金所有代销机构通达了按时定额投资业务的系统支援，代销机构是否通达按时 定额投资业务以其公告为准。   本公司本基金最低按时定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述章程的前提下，可证据自 身的相干情况设定本基金的按时定额申购金额下限，投资者在办理按时定额申购业务时，需撤职 对应销售机构的章程。通过本公司网上直销进行按时定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1 元。   直销机构：宏利基金贬责有限公司   直销柜台：北京市向阳区忠实路 23 号楼中国东谈主寿金融中心 6 层 02-07 单位   电话：010-66577619、010-66577617   传真：010--66577760   计划东谈主：刘恋   兴业银行股份有限公司银银平台、宁波银行股份有限公司易管家平台、中信建投证券股份有 限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、上海天 天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光东谈主寿保障 股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、珠海盈米基金销 售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限 公司、上海联泰基金销售有限公司。                                  第 5页 共 6页     宏利金利 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金洞开日常申购、赎回、疗养、按时定额投资业务公告    本基金贬责东谈主在每个走动日（上海证券走动所和深圳证券走动所的普通走动日）通过中国证 监会指定的信息袒露媒体、各销售机构、本基金贬责东谈主的网站等序论公布本基金上一个走动日的 基金份额净值，敬请投资东谈主属意。 关事项赐与阐明。    投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询大概拨打本公司的客户作事电 话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询相劳动宜。    风险指示：本基金贬责东谈主欢跃以憨厚信用、发奋守法的原则贬责和摆布基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前闲暇阅读本基金的基金合同、招募阐明 书和基金居品贵府摘录。                                          宏利基金贬责有限公司                              第 6页 共 6页